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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845 766.00 | 2 534 236.00 | 2 311 530.00 | 4 845 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 558.00 | 42 898.00 | 33 661.00 | 76 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 328 268.00 | 443 800.00 | 1 884 468.00 | 2 328 268.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 555.00 | | 159 555.00 | 159 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 462 239.00 | 3 020 934.00 | 4 441 306.00 | 7 462 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 270.00 | 27 500.00 | 1 621 770.00 | 1 649 270.00 |
BZ Autres créances | 703 773.00 | | 703 773.00 | 703 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 2 150 083.00 | | 2 150 083.00 | 2 150 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 693.00 | | 75 693.00 | 75 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 506.00 | 27 500.00 | 4 557 006.00 | 4 584 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 091 425.00 | 3 048 434.00 | 9 042 991.00 | 12 091 425.00 |
CU Autres participations | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 589.00 | 269 673.00 | | 296 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389 197.00 | 1 309 781.00 | | 1 389 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 477 561.00 | 2 696.00 | | 2 477 561.00 |
DG Autres réserves | 372 534.00 | 372 534.00 | | 372 534.00 |
DH Report à nouveau | -516 312.00 | | | -516 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 634.00 | -516 312.00 | | -654 634.00 |
DK Provisions réglementées | 3 228.00 | 2 511.00 | | 3 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 556.00 | 1 461 275.00 | | 3 388 556.00 |
DN Avances conditionnées | | 27 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 27 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 32 022.00 | 469 400.00 | | 32 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 022.00 | 469 400.00 | | 32 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497 073.00 | 2 859 294.00 | | 2 497 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 408.00 | 181 408.00 | | 181 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 014.00 | 264 729.00 | | 462 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 900.00 | 476 428.00 | | 576 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080 082.00 | 5 296.00 | | 1 080 082.00 |
EA Autres dettes | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 781.00 | 465 167.00 | | 649 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 532 915.00 | 4 252 322.00 | | 5 532 915.00 |
ED (V) | 89 498.00 | 252 841.00 | | 89 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 042 991.00 | 6 463 339.00 | | 9 042 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 708.00 | 1 725 271.00 | | 2 538 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 264.00 | 16 608.00 | | 9 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 425 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 731 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 156 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | 529 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 300.00 | |
GE Autres charges | | | 53 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 42 237.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 42 237.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 464.00 | 52.00 | | 160 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796 955.00 | 36 942.00 | | 796 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 017.00 | 642.00 | | 70 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 436.00 | 37 636.00 | | 1 027 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021 436.00 | 4 601.00 | | -1 021 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 372.00 | -382 266.00 | | -334 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 766.00 | 3 092 651.00 | | 4 152 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 400.00 | 3 608 963.00 | | 4 807 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 634.00 | -516 312.00 | | -654 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 267 207.00 | | | 6 267 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 462 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 845 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 748 203.00 | | | 3 748 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 920.00 | | | 86 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432 084.00 | | | 2 432 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 593.00 | 494 373.00 | 82 833.00 | 2 165 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129 948.00 | 473 587.00 | 69 299.00 | 2 129 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 645.00 | 20 786.00 | 13 534.00 | 35 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 511.00 | 718.00 | | 2 511.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 400.00 | 6 422.00 | 443 800.00 | 469 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 911.00 | 7 140.00 | 443 800.00 | 471 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 443 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 422.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 718.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 409.00 | 181 408.00 | | 181 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 014.00 | 462 014.00 | | 462 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080 082.00 | 135 082.00 | 540 000.00 | 1 080 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649 781.00 | 649 781.00 | | 649 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 328 268.00 | | | 2 328 268.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 555.00 | | | 159 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 270.00 | | | 1 649 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 809.00 | 445 803.00 | 1 890 007.00 | 2 487 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 901.00 | | | 342 901.00 |
VP Divers | 703 773.00 | | | 703 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 900.00 | 576 900.00 | | 576 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 558.00 | 2 428 736.00 | 2 490 823.00 | 4 919 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 525 715.00 | 2 538 708.00 | 2 430 007.00 | 5 525 715.00 |