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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 315.00 | 5 985.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 362.00 | 367 538.00 | 25 824.00 | 393 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 389.00 | 33 688.00 | 8 701.00 | 42 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 318.00 | 401 540.00 | 51 778.00 | 453 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
BZ Autres créances | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 96 402.00 | | 96 402.00 | 96 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 087.00 | | 214 087.00 | 214 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 405.00 | 401 540.00 | 265 865.00 | 667 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DG Autres réserves | 95 361.00 | | | 95 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
DL TOTAL (I) | 123 932.00 | | | 123 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 319.00 | | | 63 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761.00 | | | 761.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 933.00 | | | 141 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 865.00 | | | 265 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 933.00 | | | 141 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 922.00 | | 17 397.00 | 435 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 654.00 | | 11 097.00 | 424 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 401.00 | 23 139.00 | | 378 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 401.00 | 22 824.00 | | 378 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
VB T. V. A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VI Groupe et associés | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 455.00 | 78 155.00 | 300.00 | 78 455.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 933.00 | 141 933.00 | | 141 933.00 |