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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909 926.00 | 898 612.00 | 11 315.00 | 909 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 104.00 | 1 099 379.00 | 69 725.00 | 1 169 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 061.00 | 20 720.00 | 2 341.00 | 23 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 600.00 | 31 488.00 | 366 112.00 | 397 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 861.00 | 45 900.00 | 35 961.00 | 81 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 540.00 | 2 467 632.00 | 945 908.00 | 3 413 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 849.00 | 137 403.00 | 111 446.00 | 248 849.00 |
BZ Autres créances | 139 619.00 | 35 866.00 | 103 753.00 | 139 619.00 |
CF Disponibilités | 263 472.00 | | 263 472.00 | 263 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 165.00 | 173 269.00 | 550 895.00 | 724 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 705.00 | 2 640 901.00 | 1 496 803.00 | 4 137 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 940.00 | | | 206 940.00 |
CU Autres participations | 814 187.00 | 353 733.00 | 460 454.00 | 814 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 428 000.00 | 4 428 000.00 | | 4 428 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
DH Report à nouveau | -4 334 723.00 | -3 631 240.00 | | -4 334 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 382.00 | -703 483.00 | | 149 382.00 |
DK Provisions réglementées | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DL TOTAL (I) | 436 058.00 | 286 675.00 | | 436 058.00 |
DP Provisions pour risques | 36 113.00 | 882 021.00 | | 36 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 113.00 | 882 021.00 | | 36 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 564.00 | 160 564.00 | | 160 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 753.00 | 585 125.00 | | 502 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 951.00 | 153 706.00 | | 167 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 154.00 | 410 473.00 | | 192 154.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 633.00 | 1 309 868.00 | | 1 024 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 803.00 | 2 478 564.00 | | 1 496 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 624.00 | 389 075.00 | | 362 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 753.00 | | | 502 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 816 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 817 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 218.00 | 745.00 | | 24 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 845 908.00 | 522 285.00 | | 845 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 126.00 | 523 030.00 | | 870 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845 908.00 | 880.00 | | 845 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 845 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 908.00 | 850 152.00 | | 845 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 218.00 | -327 122.00 | | 24 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 545 672.00 | 1 013 655.00 | | 6 545 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 290.00 | 1 717 138.00 | | 6 396 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 382.00 | -703 483.00 | | 149 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 312 898.00 | | 22 425.00 | 6 312 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 759 798.00 | 1 293 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921 782.00 | 3 413 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 985.00 | 909 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 761.00 | | 21 150.00 | 1 050 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 890.00 | | 1 275.00 | 1 190 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053 446.00 | | | 4 053 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 230.00 | 74 266.00 | 161 985.00 | 2 124 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 949.00 | 20 648.00 | 161 985.00 | 1 039 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 481.00 | 53 618.00 | | 1 066 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 951.00 | 93 700.00 | 58 340.00 | 167 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 154.00 | 61 306.00 | 102 809.00 | 192 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 544.00 | 280 544.00 | | 280 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 600.00 | | 397 600.00 | 397 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
UX Autres créances clients | 248 849.00 | 41 909.00 | 206 940.00 | 248 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 564.00 | 3 039.00 | 34 037.00 | 160 564.00 |
VI Groupe et associés | 218 170.00 | 218 170.00 | | 218 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 619.00 | 139 619.00 | | 139 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 929.00 | 181 528.00 | 686 401.00 | 867 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 633.00 | 662 009.00 | 195 186.00 | 1 024 633.00 |