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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 299 458.00 | 31 238 476.00 | 4 060 981.00 | 35 299 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 251.00 | | 294 251.00 | 294 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 593 709.00 | 31 238 476.00 | 4 355 232.00 | 35 593 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 906.00 | | 93 906.00 | 93 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 687 615.00 | 31 238 476.00 | 4 449 138.00 | 35 687 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 260.00 | 3 053 260.00 | | 3 053 260.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -2 156 145.00 | -1 870 052.00 | | -2 156 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 435.00 | -286 093.00 | | -261 435.00 |
DL TOTAL (I) | 635 681.00 | 897 116.00 | | 635 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 377 421.00 | 6 665 048.00 | | 3 377 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 702.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 5 339.00 | 5 280.00 | | 5 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 439.00 | 851 845.00 | | 427 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 457.00 | 7 525 876.00 | | 3 813 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 138.00 | 8 422 992.00 | | 4 449 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 813 457.00 | 3 737 634.00 | | 3 813 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 872 496.00 | 3 872 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 872 496.00 | 3 872 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733 723.00 | |
GE Autres charges | | | 240 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 496.00 | 3 860 124.00 | | 3 872 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 931.00 | 4 146 217.00 | | 4 133 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 435.00 | -286 093.00 | | -261 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 834 677.00 | | | 35 834 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 967.00 | 294 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 967.00 | 35 593 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 299 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 299 458.00 | | | 35 299 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 219.00 | | | 535 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 504 753.00 | 3 733 724.00 | | 27 504 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 504 753.00 | 3 733 724.00 | | 27 504 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 440.00 | 427 440.00 | | 427 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 251.00 | 240 258.00 | 53 993.00 | 294 251.00 |
UX Autres créances clients | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375 432.00 | 3 375 432.00 | | 3 375 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285 690.00 | | | 3 285 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 153.00 | 334 160.00 | 53 993.00 | 388 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 457.00 | 3 813 457.00 | | 3 813 457.00 |