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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 155.00 | 83.00 | 1 072.00 | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 815.00 | 44 300.00 | 44 515.00 | 88 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 856.00 | 37 306.00 | 48 550.00 | 85 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 926.00 | 81 690.00 | 94 237.00 | 175 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BZ Autres créances | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CF Disponibilités | 246 628.00 | | 246 628.00 | 246 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 477.00 | | 255 477.00 | 255 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 403.00 | 81 690.00 | 349 713.00 | 431 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 49 691.00 | 13 543.00 | | 49 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 804.00 | 36 148.00 | | 48 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297.00 | 1 497.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 107 262.00 | 59 658.00 | | 107 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 937.00 | 13 569.00 | | 74 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 493.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 919.00 | 18 243.00 | | 14 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 892.00 | 53 613.00 | | 35 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 852.00 | 105 986.00 | | 115 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 452.00 | 191 904.00 | | 242 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 713.00 | 251 562.00 | | 349 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 605.00 | 8 700.00 | | 181 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 037.00 | | 99 089.00 | 99 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 175 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 200.00 | 175 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 937.00 | | 99 089.00 | 98 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 602.00 | 23 288.00 | 22 200.00 | 80 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 602.00 | 23 288.00 | 22 200.00 | 80 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 852.00 | 115 852.00 | | 115 852.00 |
UX Autres créances clients | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 937.00 | 14 090.00 | 54 630.00 | 74 937.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VW T.V.A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 452.00 | 181 605.00 | 54 630.00 | 242 452.00 |