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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 970.00 | 86 570.00 | 2 400.00 | 88 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 073.00 | | 136 073.00 | 136 073.00 |
072 Créances – Autres | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
084 Disponibilités | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 421.00 | | 252 421.00 | 252 421.00 |
110 Total général Actif | 341 391.00 | 86 570.00 | 254 821.00 | 341 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 785.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 576 357.00 | 559 718.00 | | 576 357.00 |
222 Production stockée | -23 142.00 | 37 142.00 | | -23 142.00 |
230 Autres produits | 12 332.00 | 58 199.00 | | 12 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 548.00 | 655 060.00 | | 565 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 204.00 | 158 313.00 | | 198 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -897.00 | -227.00 | | -897.00 |
242 Autres charges externes. | 181 215.00 | 209 237.00 | | 181 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 3 923.00 | | 4 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 968.00 | 114 937.00 | | 102 968.00 |
252 Charges sociales | 66 454.00 | 78 328.00 | | 66 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | 258.00 | | 40.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 71 664.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 621.00 | 636 433.00 | | 552 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 927.00 | 18 627.00 | | 12 927.00 |
280 Produits financiers | 3 243.00 | 672.00 | | 3 243.00 |
290 Produits exceptionnels | | 296.00 | | |
294 Charges financières | 468.00 | 484.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 713.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 701.00 | 399.00 | | 15 701.00 |