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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 350.00 | 22 167.00 | 73 183.00 | 95 350.00 |
AP Constructions | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 328.00 | 60 442.00 | 6 886.00 | 67 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 882.00 | 216 002.00 | 98 880.00 | 314 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 582.00 | 303 417.00 | 180 165.00 | 483 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 749.00 | | 111 749.00 | 111 749.00 |
BZ Autres créances | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CF Disponibilités | 331 924.00 | | 331 924.00 | 331 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 624.00 | | 457 624.00 | 457 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 205.00 | 303 417.00 | 637 788.00 | 941 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 691.00 | | | 113 691.00 |
DH Report à nouveau | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
DL TOTAL (I) | 208 685.00 | | | 208 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 843.00 | | | 125 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 601.00 | | | 193 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 103.00 | | | 429 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 788.00 | | | 637 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 941.00 | | | 345 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 851.00 | | 66 130.00 | 419 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 483 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 350.00 | | | 95 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 886.00 | | 66 130.00 | 320 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 116.00 | 44 301.00 | | 259 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 949.00 | 44 301.00 | | 236 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 111 749.00 | 111 749.00 | | 111 749.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 843.00 | 42 681.00 | 83 162.00 | 125 843.00 |
VI Groupe et associés | 193 601.00 | 193 601.00 | | 193 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 901.00 | 126 901.00 | | 126 901.00 |
VW T.V.A. | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 103.00 | 345 941.00 | 83 162.00 | 429 103.00 |