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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 331.00 | 117 611.00 | 13 720.00 | 131 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 914.00 | 75 414.00 | 49 500.00 | 124 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 230.00 | 193 025.00 | 95 205.00 | 288 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BN En cours de production de biens | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 545.00 | 9 368.00 | 211 178.00 | 220 545.00 |
BZ Autres créances | 32 994.00 | 10 133.00 | 22 861.00 | 32 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 386.00 | 19 501.00 | 352 888.00 | 372 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 618.00 | 212 525.00 | 448 093.00 | 660 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 757.00 | 42 655.00 | | 22 757.00 |
DH Report à nouveau | | 23 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 008.00 | -43 140.00 | | 37 008.00 |
DL TOTAL (I) | 68 565.00 | 31 557.00 | | 68 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 152.00 | 85 694.00 | | 78 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 605.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 271.00 | 85 095.00 | | 125 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 502.00 | 81 830.00 | | 75 502.00 |
EA Autres dettes | 99 641.00 | 132 731.00 | | 99 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 528.00 | 385 955.00 | | 379 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 093.00 | 417 512.00 | | 448 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 811.00 | 23 214.00 | | 169 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 811.00 | 23 214.00 | | 169 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 19 501.00 | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 19 501.00 | 380.00 | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 271.00 | 125 271.00 | | 125 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 641.00 | 99 641.00 | | 99 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 152.00 | 8 152.00 | 70 000.00 | 78 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 535.00 | 261 535.00 | | 261 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 520.00 | 261 535.00 | 31 985.00 | 293 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 528.00 | 309 528.00 | 70 000.00 | 379 528.00 |