| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 240.00 | 19 093.00 | 1 147.00 | 20 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 081.00 | 39 464.00 | 2 617.00 | 42 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 543.00 | 48 043.00 | 31 499.00 | 79 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 534.00 | 106 601.00 | 35 932.00 | 142 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 322.00 | 1 697.00 | 298 625.00 | 300 322.00 |
BZ Autres créances | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 150 281.00 | | 150 281.00 | 150 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 142.00 | 1 697.00 | 488 445.00 | 490 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 676.00 | 108 298.00 | 524 377.00 | 632 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DG Autres réserves | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DH Report à nouveau | 146 354.00 | | | 146 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
DL TOTAL (I) | 326 864.00 | | | 326 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 718.00 | | | 80 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 513.00 | | | 197 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 377.00 | | | 524 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 336.00 | | | 181 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 997.00 | | 896 997.00 | 896 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 997.00 | | 896 997.00 | 896 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 305.00 | |
GE Autres charges | | | -170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 865.00 | | | 904 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 828.00 | | | 879 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 764.00 | | 1 901.00 | 140 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 142 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 141 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 564.00 | | 1 434.00 | 140 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 468.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 403.00 | 17 305.00 | 106.00 | 89 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 403.00 | 17 305.00 | 106.00 | 89 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 300 323.00 | 300 323.00 | | 300 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 999.00 | 17 821.00 | 16 178.00 | 33 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VP Divers | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 470.00 | 318 802.00 | 668.00 | 319 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 514.00 | 181 336.00 | 16 178.00 | 197 514.00 |