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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 958.00 | 360 362.00 | 105 596.00 | 465 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 431.00 | 472 169.00 | 106 261.00 | 578 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 848.00 | 832 532.00 | 244 315.00 | 1 076 848.00 |
BT Marchandises | 1 375 309.00 | | 1 375 309.00 | 1 375 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BZ Autres créances | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
CF Disponibilités | 385 763.00 | | 385 763.00 | 385 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 615.00 | | 1 927 615.00 | 1 927 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 464.00 | 832 532.00 | 2 171 931.00 | 3 004 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
DG Autres réserves | 995 547.00 | | | 995 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 971.00 | | | 202 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 911.00 | | | 1 400 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 596.00 | | | 118 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 583.00 | | | 114 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 816.00 | | | 372 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 096.00 | | | 156 096.00 |
EA Autres dettes | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 020.00 | | | 771 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 931.00 | | | 2 171 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 298.00 | | | 712 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 733.00 | | 88 351.00 | 988 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 32 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 1 076 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 492.00 | | 81 897.00 | 962 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 241.00 | | 6 453.00 | 26 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 479.00 | 82 052.00 | | 750 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 479.00 | 82 052.00 | | 750 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 816.00 | 372 816.00 | | 372 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
UX Autres créances clients | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 596.00 | 61 235.00 | 51 058.00 | 118 596.00 |
VI Groupe et associés | 114 583.00 | 114 583.00 | | 114 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 015.00 | 105 015.00 | | 105 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 924.00 | 166 542.00 | 26 381.00 | 192 924.00 |
VW T.V.A. | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 659.00 | 712 298.00 | 51 058.00 | 769 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
ST Autres comptes | 275 682.00 | | | 275 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 111.00 | | | 383 111.00 |
YT Sous‐traitance | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 822.00 | | | 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 934 358.00 | | | 934 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746 096.00 | | | 746 096.00 |
ZE Dividendes | 160 050.00 | | | 160 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 966.00 | | | 705 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |