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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 251.00 | | 104 251.00 | 104 251.00 |
AP Constructions | 417 004.00 | 28 186.00 | 388 818.00 | 417 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 094.00 | 41 067.00 | 52 027.00 | 93 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 693.00 | 69 253.00 | 970 440.00 | 1 039 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
BZ Autres créances | 84 937.00 | | 84 937.00 | 84 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 460.00 | | 110 460.00 | 110 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 153.00 | 69 253.00 | 1 080 900.00 | 1 150 153.00 |
CU Autres participations | 425 294.00 | | 425 294.00 | 425 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 319.00 | 211 319.00 | | 211 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 516 918.00 | 516 918.00 | | 516 918.00 |
DH Report à nouveau | -67 677.00 | -56 496.00 | | -67 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 875.00 | -11 181.00 | | -38 875.00 |
DL TOTAL (I) | 638 519.00 | 677 394.00 | | 638 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 636.00 | 242 323.00 | | 261 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 668.00 | 25 437.00 | | 19 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 028.00 | 111 862.00 | | 48 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 050.00 | 189 697.00 | | 113 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 381.00 | 569 320.00 | | 442 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 900.00 | 1 246 714.00 | | 1 080 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 381.00 | 569 320.00 | | 442 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 636.00 | | | 261 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 014.00 | | | -11 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 684.00 | 35 148.00 | | 21 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 559.00 | 46 329.00 | | 60 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 875.00 | -11 181.00 | | -38 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 693.00 | | | 1 039 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 349.00 | | | 614 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 343.00 | | | 425 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 714.00 | 20 538.00 | | 48 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 714.00 | 20 538.00 | | 48 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 050.00 | 113 050.00 | | 113 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VB T. V. A. | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
VI Groupe et associés | 260 386.00 | 260 386.00 | | 260 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 515.00 | 109 515.00 | | 109 515.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 381.00 | 442 381.00 | | 442 381.00 |