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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 573.00 | 196 905.00 | 9 668.00 | 206 573.00 |
040 Immobilisations financières | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 287.00 | 196 905.00 | 19 382.00 | 216 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
072 Créances – Autres | 101 301.00 | | 101 301.00 | 101 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 641.00 | | 201 641.00 | 201 641.00 |
084 Disponibilités | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 869.00 | | 369 869.00 | 369 869.00 |
110 Total général Actif | 586 156.00 | 196 905.00 | 389 251.00 | 586 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 998.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 963.00 | 2 572.00 | | 3 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 216.00 | 155 212.00 | | 127 216.00 |
222 Production stockée | -6 729.00 | -1 665.00 | | -6 729.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | 11 561.00 | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 951.00 | 167 681.00 | | 126 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 412.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 177.00 | 745.00 | | 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 548.00 | 32 387.00 | | 13 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -285.00 | 312.00 | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 51 345.00 | 71 330.00 | | 51 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | 4 127.00 | | 3 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 342.00 | 18 119.00 | | 17 342.00 |
252 Charges sociales | 4 855.00 | 6 771.00 | | 4 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 611.00 | 5 339.00 | | 4 611.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 204.00 | 140 543.00 | | 95 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 747.00 | 27 138.00 | | 31 747.00 |
280 Produits financiers | 1 909.00 | 2 074.00 | | 1 909.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 718.00 | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 3 737.00 | | 4 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 987.00 | 24 757.00 | | 25 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 100.00 | | | 207 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |