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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 714.00 | 7 055.00 | 658.00 | 7 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 424.00 | | 1 035 424.00 | 1 035 424.00 |
AP Constructions | 251 013.00 | 217 853.00 | 33 160.00 | 251 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711.00 | 1 628.00 | 82.00 | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 567.00 | 57 994.00 | 7 572.00 | 65 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 077.00 | 284 531.00 | 1 791 546.00 | 2 076 077.00 |
BT Marchandises | 1 357 625.00 | 167 220.00 | 1 190 405.00 | 1 357 625.00 |
BZ Autres créances | 98 574.00 | | 98 574.00 | 98 574.00 |
CF Disponibilités | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 322.00 | | 75 322.00 | 75 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 938.00 | 167 220.00 | 1 379 718.00 | 1 546 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 015.00 | 451 751.00 | 3 171 264.00 | 3 623 015.00 |
CU Autres participations | 696 000.00 | | 696 000.00 | 696 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 162 320.00 | 162 320.00 | | 162 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 533.00 | 1 471 648.00 | | 1 474 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 888.00 | 82 885.00 | | 112 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 664.00 | 1 758 776.00 | | 1 791 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 931.00 | 372 866.00 | | 1 070 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | 1 668.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 977.00 | 190 951.00 | | 178 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 393.00 | 90 702.00 | | 117 393.00 |
EA Autres dettes | 7 243.00 | 8 327.00 | | 7 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | 916.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 599.00 | 665 430.00 | | 1 379 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 264.00 | 2 424 206.00 | | 3 171 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 238.00 | 332 332.00 | | 484 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 711.00 | | 705 586.00 | 1 374 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 369.00 | 714 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 221.00 | 2 076 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 318 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 925.00 | | 210.00 | 1 042 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 765.00 | | 9 376.00 | 309 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 018.00 | | 696 000.00 | 22 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 433.00 | 10 949.00 | 852.00 | 274 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 338.00 | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 716.00 | 10 611.00 | 852.00 | 267 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 602.00 | 618.00 | | 166 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 602.00 | 618.00 | | 166 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 602.00 | 618.00 | | 166 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 977.00 | 178 977.00 | | 178 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 913.00 | 106 552.00 | 439 106.00 | 1 001 913.00 |
VI Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 545.00 | 173 896.00 | 18 649.00 | 192 545.00 |
VW T.V.A. | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 599.00 | 484 238.00 | 439 106.00 | 1 379 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 683.00 | 21 171.00 | | 30 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 727.00 | 30 349.00 | | 27 727.00 |
ST Autres comptes | 115 128.00 | 122 829.00 | | 115 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 134.00 | 190 730.00 | | 164 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 210.00 | 16 582.00 | | 14 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 893.00 | 37 753.00 | | 44 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 504.00 | 700 006.00 | | 722 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 024.00 | 418 314.00 | | 408 024.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 990.00 | 343 907.00 | | 306 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |