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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 337.00 | 136 845.00 | 48 492.00 | 185 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 586.00 | 12 444.00 | 7 142.00 | 19 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 070.00 | 173 056.00 | 58 014.00 | 231 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 761.00 | | 131 761.00 | 131 761.00 |
BZ Autres créances | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
CF Disponibilités | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 595.00 | | 310 595.00 | 310 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 665.00 | 173 056.00 | 368 609.00 | 541 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
DH Report à nouveau | | -5 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 822.00 | 40 586.00 | | 25 822.00 |
DL TOTAL (I) | 115 978.00 | 90 157.00 | | 115 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 575.00 | 28 960.00 | | 21 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 238.00 | 82 882.00 | | 113 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 727.00 | 95 075.00 | | 81 727.00 |
EA Autres dettes | 36 091.00 | 41 476.00 | | 36 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 631.00 | 248 392.00 | | 252 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 609.00 | 338 549.00 | | 368 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 413.00 | 226 817.00 | | 238 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 624 233.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 198.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 362.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 362.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | 2 055.00 | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 246.00 | 592 507.00 | | 624 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 425.00 | 551 921.00 | | 598 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 822.00 | 40 586.00 | | 25 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 748.00 | | 23 322.00 | 207 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 368.00 | | 23 322.00 | 205 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 858.00 | 11 198.00 | | 161 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 858.00 | 11 198.00 | | 161 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 761.00 | 131 761.00 | | 131 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 575.00 | 7 358.00 | 14 218.00 | 21 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 681.00 | 203 301.00 | 2 380.00 | 205 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 631.00 | 238 413.00 | 14 218.00 | 252 631.00 |