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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 710.00 | 4 849.00 | 13 860.00 | 18 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 955.00 | 6 753.00 | 201.00 | 6 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 280.00 | 11 603.00 | 58 677.00 | 70 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 568.00 | | 127 568.00 | 127 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
BZ Autres créances | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 159 740.00 | | 159 740.00 | 159 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 502.00 | | 486 502.00 | 486 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 783.00 | 11 603.00 | 545 180.00 | 556 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
DG Autres réserves | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
DH Report à nouveau | 86 114.00 | 58 794.00 | | 86 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 636.00 | 27 320.00 | | 30 636.00 |
DL TOTAL (I) | 161 771.00 | 131 134.00 | | 161 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 392.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 753.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 191.00 | 344 278.00 | | 357 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 59 233.00 | | 3 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 285.00 | 38 845.00 | | 22 285.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 409.00 | 493 503.00 | | 383 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 180.00 | 624 637.00 | | 545 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 217.00 | 149 224.00 | | 26 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 780.00 | | 15 773.00 | 66 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 273.00 | 70 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 273.00 | 6 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | 15 500.00 | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 955.00 | | 273.00 | 18 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 918.00 | 2 958.00 | 273.00 | 8 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 1 964.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032.00 | 994.00 | 273.00 | 6 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 809.00 | 143 139.00 | 670.00 | 143 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |