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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 5 600.00 | 1 600.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
AP Constructions | 31 353.00 | 28 707.00 | 2 646.00 | 31 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 634.00 | 211 078.00 | 32 556.00 | 243 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 071.00 | 609 464.00 | 551 607.00 | 1 161 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 626.00 | 854 849.00 | 681 777.00 | 1 536 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BZ Autres créances | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 965.00 | | 240 965.00 | 240 965.00 |
CF Disponibilités | 708 610.00 | | 708 610.00 | 708 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 673.00 | | 1 007 673.00 | 1 007 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 299.00 | 854 849.00 | 1 689 450.00 | 2 544 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 579 087.00 | 514 272.00 | | 579 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 759.00 | 64 814.00 | | 203 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 309.00 | 11 454.00 | | 7 309.00 |
DL TOTAL (I) | 798 625.00 | 599 010.00 | | 798 625.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 133.00 | 690 691.00 | | 605 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 582.00 | 33 730.00 | | 51 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 898.00 | 5 492.00 | | 14 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 764.00 | 51 763.00 | | 79 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 450.00 | 103 387.00 | | 139 450.00 |
EA Autres dettes | | 2 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 826.00 | 887 323.00 | | 890 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 450.00 | 1 486 333.00 | | 1 689 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 793.00 | 287 750.00 | | 459 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
FG Production vendue services | 1 109 638.00 | | 1 109 638.00 | 1 109 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 532.00 | | 1 110 532.00 | 1 110 532.00 |
FN Production immobilisée | | | 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 925.00 | |
GE Autres charges | | | 5 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 145.00 | 17 685.00 | | 4 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 085.00 | 17 685.00 | | 14 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 515.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 362.00 | 17 171.00 | | 13 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 731.00 | 4 543.00 | | 17 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 525.00 | 1 252 750.00 | | 1 383 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 765.00 | 1 187 936.00 | | 1 179 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 759.00 | 64 814.00 | | 203 759.00 |