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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AN Terrains | 474 124.00 | 64 854.00 | 409 269.00 | 474 124.00 |
AP Constructions | 1 521 758.00 | 856 832.00 | 664 925.00 | 1 521 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 298.00 | 216 794.00 | 211 503.00 | 428 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 417.00 | 516 272.00 | 69 145.00 | 585 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 156.00 | | 192 156.00 | 192 156.00 |
AX Avances et acomptes | 203 250.00 | | 203 250.00 | 203 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 906.00 | 1 654 755.00 | 1 753 151.00 | 3 407 906.00 |
BT Marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BZ Autres créances | 458 835.00 | | 458 835.00 | 458 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 207 579.00 | | 207 579.00 | 207 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 466.00 | | 79 466.00 | 79 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 126.00 | | 787 126.00 | 787 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 033.00 | 1 654 755.00 | 2 540 278.00 | 4 195 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 382.00 | | | 404 382.00 |
DH Report à nouveau | 372 037.00 | | | 372 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 360.00 | | | 252 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 697.00 | | | 1 039 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 389.00 | | | 1 094 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 162.00 | | | 292 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 843.00 | | | 91 843.00 |
EA Autres dettes | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 580.00 | | | 1 500 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 278.00 | | | 2 540 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 476.00 | | | 596 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FG Production vendue services | 1 478 715.00 | | 1 478 715.00 | 1 478 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 236.00 | | 1 482 236.00 | 1 482 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 613.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 257.00 | | | 91 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 584.00 | | | 1 492 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 224.00 | | | 1 240 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 360.00 | | | 252 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 859.00 | | | 333 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 163.00 | 292 163.00 | | 292 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
VC Groupe et associés | 339 183.00 | 339 183.00 | | 339 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 390.00 | 190 285.00 | 654 435.00 | 1 094 390.00 |
VP Divers | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 467.00 | 79 467.00 | | 79 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 412.00 | 541 412.00 | | 541 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 582.00 | 596 477.00 | 654 435.00 | 1 500 582.00 |