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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 1 228.00 | 4 142.00 | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144.00 | 655.00 | 2 489.00 | 3 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 753.00 | 1 883.00 | 9 870.00 | 11 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 237.00 | | 126 237.00 | 126 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 990.00 | 1 883.00 | 136 107.00 | 137 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 8 314.00 | 6 941.00 | | 8 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 977.00 | 31 372.00 | | 27 977.00 |
DL TOTAL (I) | 44 705.00 | 46 729.00 | | 44 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 576.00 | 128 536.00 | | 65 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 123.00 | 41 453.00 | | 25 123.00 |
EA Autres dettes | | 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 402.00 | 171 314.00 | | 91 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 107.00 | 218 042.00 | | 136 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 402.00 | 171 314.00 | | 91 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 553.00 | 27 833.00 | 271 385.00 | 243 553.00 |
FD Production vendue biens | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
FG Production vendue services | 305 422.00 | 3 022.00 | 308 444.00 | 305 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 350.00 | 30 855.00 | 584 205.00 | 553 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 5 242.00 | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 955.00 | 556 845.00 | | 586 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 979.00 | 525 473.00 | | 558 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 977.00 | 31 372.00 | | 27 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 025.00 | | 2 728.00 | 9 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | 250.00 | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 2 478.00 | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377.00 | 1 506.00 | | 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 867.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 639.00 | | 16.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 87 016.00 | 87 016.00 | | 87 016.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 897.00 | 98 897.00 | | 98 897.00 |
VW T.V.A. | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 402.00 | 91 402.00 | | 91 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |