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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 171.00 | 45 142.00 | 22 029.00 | 67 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 109.00 | 123 725.00 | 59 383.00 | 183 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 553.00 | 172 003.00 | 81 550.00 | 253 553.00 |
BT Marchandises | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 171.00 | 4 743.00 | 100 428.00 | 105 171.00 |
BZ Autres créances | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
CF Disponibilités | 76 038.00 | | 76 038.00 | 76 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 248.00 | 4 743.00 | 262 505.00 | 267 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 800.00 | 176 745.00 | 344 055.00 | 520 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 098.00 | 162 346.00 | | 138 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 184.00 | 35 752.00 | | 42 184.00 |
DL TOTAL (I) | 191 283.00 | 209 098.00 | | 191 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 990.00 | 34 284.00 | | 30 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 597.00 | 22 683.00 | | 34 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 815.00 | 55 208.00 | | 52 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 746.00 | 19 484.00 | | 30 746.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | 79.00 | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 772.00 | 131 739.00 | | 152 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 055.00 | 340 837.00 | | 344 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 855.00 | 131 739.00 | | 126 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 228.00 | | 12 130.00 | 243 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 253 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 250 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 960.00 | | 12 125.00 | 239 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 5.00 | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 108.00 | 17 700.00 | 1 805.00 | 156 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 1 820.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 793.00 | 15 880.00 | 1 805.00 | 154 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 99 480.00 | | | 99 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 978.00 | 5 061.00 | 20 651.00 | 30 978.00 |
VI Groupe et associés | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 825.00 | 121 825.00 | | 121 825.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 772.00 | 126 855.00 | 20 651.00 | 152 772.00 |