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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AN Terrains | 61 857.00 | 58 202.00 | 3 655.00 | 61 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 410.00 | 324 448.00 | 188 962.00 | 513 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 691.00 | 76 766.00 | 36 925.00 | 113 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 656.00 | 461 114.00 | 229 542.00 | 690 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BN En cours de production de biens | 78 459.00 | | 78 459.00 | 78 459.00 |
BT Marchandises | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 297.00 | 22 532.00 | 509 766.00 | 532 297.00 |
BZ Autres créances | 230 538.00 | | 230 538.00 | 230 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 75 311.00 | | 75 311.00 | 75 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 617.00 | 22 532.00 | 902 085.00 | 924 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 272.00 | 483 645.00 | 1 131 627.00 | 1 615 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 099.00 | 312 099.00 | | 312 099.00 |
DH Report à nouveau | 315 530.00 | 313 689.00 | | 315 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 931.00 | 1 841.00 | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 647 944.00 | 636 014.00 | | 647 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 299.00 | 56 767.00 | | 41 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 231.00 | 263 436.00 | | 333 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 191.00 | 69 823.00 | | 108 191.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 549.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 682.00 | 390 575.00 | | 483 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 627.00 | 1 026 589.00 | | 1 131 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 187.00 | 377 337.00 | | 441 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 908.00 | | 76 612.00 | 671 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 866.00 | 690 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 866.00 | 688 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 211.00 | | 76 612.00 | 670 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 470.00 | 81 760.00 | 29 116.00 | 408 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 773.00 | 81 760.00 | 29 116.00 | 406 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 029.00 | 266 029.00 | | 266 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
UX Autres créances clients | 487 234.00 | 487 234.00 | | 487 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VB T. V. A. | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
VC Groupe et associés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 721.00 | 62 706.00 | | 84 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 612.00 | 1 612.00 | 60 000.00 | 61 612.00 |
VI Groupe et associés | 63 792.00 | | 63 792.00 | 63 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 836.00 | 762 836.00 | | 762 836.00 |
VW T.V.A. | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 379.00 | 407 587.00 | 123 792.00 | 531 379.00 |