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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 1 810.00 | 420.00 | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
AP Constructions | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 173.00 | 17 313.00 | 1 860.00 | 19 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 375.00 | 46 251.00 | 76 124.00 | 122 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 126.00 | 46 251.00 | 107 876.00 | 154 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DH Report à nouveau | | 6 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 713.00 | 6 491.00 | | -19 713.00 |
DL TOTAL (I) | 27 963.00 | 47 676.00 | | 27 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 6 627.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 255.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | 19 844.00 | | 16 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 959.00 | 29 842.00 | | 32 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 912.00 | 56 568.00 | | 79 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 876.00 | 104 244.00 | | 107 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 669.00 | | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 626.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 626.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -626.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 000.00 | 165 512.00 | | 124 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 712.00 | 159 021.00 | | 143 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 713.00 | 6 491.00 | | -19 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 357.00 | | 1 690.00 | 128 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 672.00 | 122 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 72 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 172.00 | 46 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 872.00 | | 1 600.00 | 50 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | 90.00 | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 123.00 | 799.00 | 7 672.00 | 53 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 413.00 | 1 500.00 | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 227.00 | 386.00 | 6 172.00 | 50 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |