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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 171.00 | 5 829.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 320.00 | 14 146.00 | 2 175.00 | 16 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 724.00 | 32 549.00 | 2 175.00 | 34 724.00 |
BT Marchandises | 252 210.00 | | 252 210.00 | 252 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BZ Autres créances | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 161.00 | | 314 161.00 | 314 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 885.00 | 32 549.00 | 316 335.00 | 348 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
DL TOTAL (I) | 222 085.00 | | | 222 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EA Autres dettes | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 335.00 | | | 316 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 746.00 | | 380 746.00 | 380 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 746.00 | | 380 746.00 | 380 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 9 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 127.00 | | | 393 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 623.00 | | | 387 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 514.00 | 1 210.00 | | 33 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 110.00 | 1 210.00 | | 15 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 085.00 | 464.00 | | 32 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 682.00 | 464.00 | | 13 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VB T. V. A. | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VI Groupe et associés | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
ST Autres comptes | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
YT Sous‐traitance | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 901.00 | | | 23 901.00 |