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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 494.00 | 101 493.00 | | 101 494.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
AN Terrains | 315 981.00 | 187 395.00 | 128 586.00 | 315 981.00 |
AP Constructions | 438 734.00 | 291 695.00 | 147 038.00 | 438 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 374.00 | 450 781.00 | 207 592.00 | 658 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 780.00 | 1 472 213.00 | 901 567.00 | 2 373 780.00 |
BF Prêts | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 127.00 | 2 541 891.00 | 1 501 236.00 | 4 043 127.00 |
BN En cours de production de biens | 78 882.00 | | 78 882.00 | 78 882.00 |
BP En cours de production de services | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BT Marchandises | 11 466 018.00 | 255 024.00 | 11 210 994.00 | 11 466 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 490.00 | | 190 490.00 | 190 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020 497.00 | 97 135.00 | 3 923 361.00 | 4 020 497.00 |
BZ Autres créances | 2 390 146.00 | | 2 390 146.00 | 2 390 146.00 |
CF Disponibilités | 1 028 679.00 | | 1 028 679.00 | 1 028 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 250 240.00 | 352 160.00 | 18 898 079.00 | 19 250 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 293 368.00 | 2 894 051.00 | 20 399 316.00 | 23 293 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 591 583.00 | 4 505 193.00 | | 4 591 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 077.00 | 86 390.00 | | 18 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 661.00 | 4 635 583.00 | | 4 653 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 370.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 156.00 | 1 478 620.00 | | 474 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 064.00 | 475 443.00 | | 110 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 979.00 | 348 282.00 | | 571 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 959 681.00 | 18 008 000.00 | | 12 959 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 469.00 | 997 842.00 | | 1 297 469.00 |
EA Autres dettes | 108 857.00 | 228 754.00 | | 108 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 446.00 | 212 681.00 | | 223 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 745 655.00 | 21 749 624.00 | | 15 745 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 399 316.00 | 26 497 578.00 | | 20 399 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 064.00 | | | 110 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 633 366.00 | | 51 633 366.00 | 51 633 366.00 |
FD Production vendue biens | 319 448.00 | | 319 448.00 | 319 448.00 |
FG Production vendue services | 2 329 285.00 | | 2 329 285.00 | 2 329 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 282 100.00 | | 54 282 100.00 | 54 282 100.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 653 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 561 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 998 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 160.00 | |
GE Autres charges | | | 32 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 529 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 756.00 | 23 029.00 | | 55 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 784.00 | 15 966.00 | | 97 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 370.00 | 85 420.00 | | 112 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 911.00 | 124 416.00 | | 265 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 965.00 | 52 909.00 | | 15 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 580.00 | 10 532.00 | | 180 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 545.00 | 175 811.00 | | 196 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 364.00 | -51 395.00 | | 69 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 374.00 | 29 504.00 | | 21 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 925 900.00 | 45 160 257.00 | | 54 925 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 907 823.00 | 45 073 867.00 | | 54 907 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 077.00 | 86 390.00 | | 18 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 341.00 | | 694 198.00 | 3 706 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 471.00 | 87 940.00 | 4 043 127.00 | 269 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 471.00 | 87 940.00 | 3 786 870.00 | 269 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 274.00 | | 4 037.00 | 231 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 971.00 | | 680 310.00 | 3 463 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | | 9 850.00 | 11 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 814.00 | 418 488.00 | 357 411.00 | 2 480 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 602.00 | 4 202.00 | | 135 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 211.00 | 414 285.00 | 357 411.00 | 2 345 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 718.00 | 255 024.00 | 286 718.00 | 286 718.00 |
6T Sur comptes clients | 17 949.00 | 97 135.00 | 17 949.00 | 17 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 667.00 | 352 160.00 | 304 667.00 | 304 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 037.00 | 352 160.00 | 417 037.00 | 417 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 160.00 | 304 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 959 681.00 | 12 959 681.00 | | 12 959 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 110.00 | 249 110.00 | | 249 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 617.00 | 406 617.00 | | 406 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 857.00 | 108 857.00 | | 108 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 446.00 | 223 446.00 | | 223 446.00 |
UP Prêts | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 903 934.00 | 3 903 934.00 | | 3 903 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 563.00 | 116 563.00 | | 116 563.00 |
VB T. V. A. | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
VC Groupe et associés | 543 428.00 | 543 428.00 | | 543 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 418.00 | 473 418.00 | | 473 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 110 064.00 | 110 064.00 | | 110 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 439.00 | | | 145 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 650.00 | 132 650.00 | | 132 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735 138.00 | 1 735 138.00 | | 1 735 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 500 519.00 | 6 500 519.00 | | 6 500 519.00 |
VW T.V.A. | 481 757.00 | 481 757.00 | | 481 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 173 675.00 | 15 173 675.00 | | 15 173 675.00 |