| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 495.00 | 23 980.00 | 7 515.00 | 31 495.00 |
AN Terrains | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AP Constructions | 2 224.00 | 1 921.00 | 302.00 | 2 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 754.00 | 172 594.00 | 144 160.00 | 316 754.00 |
BF Prêts | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336 080.00 | 214 544.00 | 5 121 536.00 | 5 336 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 490.00 | 18 348.00 | 1 661 142.00 | 1 679 490.00 |
BZ Autres créances | 7 541 231.00 | | 7 541 231.00 | 7 541 231.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 141 241.00 | | 141 241.00 | 141 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 361 963.00 | 18 348.00 | 9 343 615.00 | 9 361 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 698 044.00 | 232 892.00 | 14 465 151.00 | 14 698 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
CU Autres participations | 4 902 778.00 | | 4 902 778.00 | 4 902 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 600.00 | 1 838 600.00 | | 1 838 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 797.00 | 138 208.00 | | 152 797.00 |
DG Autres réserves | 2 903 115.00 | 2 625 924.00 | | 2 903 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 996.00 | 291 780.00 | | 690 996.00 |
DK Provisions réglementées | 41 233.00 | 33 008.00 | | 41 233.00 |
DL TOTAL (I) | 5 626 742.00 | 4 927 521.00 | | 5 626 742.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 974.00 | 311 340.00 | | 867 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 913.00 | 1 193 185.00 | | 1 499 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
EA Autres dettes | 6 417 888.00 | 9 570 722.00 | | 6 417 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 838 409.00 | 11 075 247.00 | | 8 838 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 465 151.00 | 16 005 769.00 | | 14 465 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 838 409.00 | 11 075 247.00 | | 8 838 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 260 704.00 | | 9 260 704.00 | 9 260 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 260 704.00 | | 9 260 704.00 | 9 260 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 403 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 813 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -41.00 | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 786 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 553.00 | 69 765.00 | | 80 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 290.00 | 300.00 | | 38 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 290.00 | 307 375.00 | | 41 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 185.00 | 309 014.00 | | 41 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 224.00 | 11 246.00 | | 8 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 097.00 | 320 260.00 | | 64 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 807.00 | -12 885.00 | | -22 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 684 633.00 | 6 191 010.00 | | 9 684 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 993 637.00 | 5 899 229.00 | | 8 993 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 996.00 | 291 780.00 | | 690 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 974.00 | 695.00 | | 9 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319 682.00 | | 197 884.00 | 5 319 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 4 969 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 487.00 | 5 336 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 304.00 | 31 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 717.00 | 335 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 180.00 | | 15 620.00 | 37 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 191.00 | | 165 552.00 | 329 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953 310.00 | | 16 712.00 | 4 953 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 228.00 | 98 115.00 | 166 798.00 | 283 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 180.00 | 8 104.00 | 21 304.00 | 37 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 047.00 | 90 010.00 | 145 494.00 | 246 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 008.00 | 8 224.00 | | 33 008.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 576.00 | | 228.00 | 18 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 576.00 | | 228.00 | 18 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 585.00 | 8 224.00 | 3 228.00 | 54 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 224.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 974.00 | 867 974.00 | | 867 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 843.00 | 538 843.00 | | 538 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 631.00 | 536 631.00 | | 536 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
UP Prêts | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 498.00 | | | 1 657 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
VB T. V. A. | 111 865.00 | | | 111 865.00 |
VC Groupe et associés | 7 230 000.00 | | | 7 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VI Groupe et associés | 6 369 036.00 | 6 369 036.00 | | 6 369 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 681.00 | | | 178 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 241.00 | | | 141 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 428 743.00 | 9 339 971.00 | 88 772.00 | 9 428 743.00 |
VW T.V.A. | 364 302.00 | 364 302.00 | | 364 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 838 409.00 | 8 838 409.00 | | 8 838 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |