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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 812.00 | 217 799.00 | 61 013.00 | 278 812.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 986.00 | 75 375.00 | 109 611.00 | 184 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 850.00 | 16 736.00 | 10 114.00 | 26 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 249.00 | 309 911.00 | 198 338.00 | 508 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 452.00 | 27 574.00 | 7 879.00 | 35 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
BZ Autres créances | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
CF Disponibilités | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 700.00 | 27 574.00 | 175 127.00 | 202 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 949.00 | 337 484.00 | 373 465.00 | 710 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 94 698.00 | 114 842.00 | | 94 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 028.00 | -20 144.00 | | -85 028.00 |
DL TOTAL (I) | 84 910.00 | 169 938.00 | | 84 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 643.00 | 171 349.00 | | 116 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 354.00 | 50 859.00 | | 51 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 956.00 | 108 390.00 | | 84 956.00 |
EA Autres dettes | 35 601.00 | 23 269.00 | | 35 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 555.00 | 353 868.00 | | 288 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 465.00 | 523 806.00 | | 373 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 084.00 | | 80 165.00 | 428 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 343.00 | | 79 469.00 | 216 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 140.00 | | 696.00 | 211 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 596.00 | 71 314.00 | | 238 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 827.00 | 39 973.00 | | 177 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 770.00 | 31 342.00 | | 60 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 585.00 | 3 989.00 | | 23 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 585.00 | 3 989.00 | | 23 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 585.00 | 3 989.00 | | 23 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 431.00 | 44 090.00 | 72 341.00 | 116 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VP Divers | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 253.00 | 115 253.00 | | 115 253.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 555.00 | 216 214.00 | 72 341.00 | 288 555.00 |