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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 150 924.00 | | 150 924.00 | 150 924.00 |
AN Terrains | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
AP Constructions | 728 553.00 | 493 291.00 | 235 262.00 | 728 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 437.00 | 19 668.00 | 10 768.00 | 30 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 778.00 | 326 394.00 | 395 383.00 | 721 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 941.00 | 840 651.00 | 873 289.00 | 1 713 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BZ Autres créances | 69 046.00 | | 69 046.00 | 69 046.00 |
CF Disponibilités | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 142.00 | | 119 142.00 | 119 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 084.00 | 840 651.00 | 992 432.00 | 1 833 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
DL TOTAL (I) | 142 748.00 | | | 142 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 917.00 | | | 751 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
EA Autres dettes | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 684.00 | | | 849 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 432.00 | | | 992 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 288.00 | | | 98 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 974.00 | | | 154 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 004.00 | | | 143 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 155.00 | | 158 785.00 | 1 555 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 221.00 | | | 152 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 934.00 | | 158 785.00 | 1 402 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 957.00 | 97 693.00 | | 742 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 661.00 | 97 693.00 | | 741 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UX Autres créances clients | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 917.00 | 522.00 | | 751 917.00 |
VI Groupe et associés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 489.00 | | | 64 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 684.00 | 98 288.00 | | 849 684.00 |