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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 67 952.00 | | 67 952.00 | 67 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 482.00 | | 737 482.00 | 737 482.00 |
BZ Autres créances | 816 969.00 | | 816 969.00 | 816 969.00 |
CF Disponibilités | 207 113.00 | | 207 113.00 | 207 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 082.00 | | 1 024 082.00 | 1 024 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 565.00 | | 1 761 565.00 | 1 761 565.00 |
CU Autres participations | 669 530.00 | | 669 530.00 | 669 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 544 840.00 | | | 1 544 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 819.00 | | | 175 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 460.00 | | | 1 729 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 565.00 | | | 1 761 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 333.00 | | | 196 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 819.00 | | | 175 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 483.00 | | | 687 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 483.00 | | | 687 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VI Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 969.00 | 816 969.00 | | 816 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 969.00 | 816 969.00 | | 816 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |