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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AP Constructions | 6 680.00 | 2 051.00 | 4 629.00 | 6 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 286.00 | 5 832.00 | 2 454.00 | 8 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 624.00 | 40 060.00 | 51 564.00 | 91 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 283.00 | 47 942.00 | 142 341.00 | 190 283.00 |
BT Marchandises | 159 738.00 | | 159 738.00 | 159 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017.00 | 2 491.00 | 1 526.00 | 4 017.00 |
BZ Autres créances | 77 661.00 | | 77 661.00 | 77 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 748.00 | 2 491.00 | 364 258.00 | 366 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 031.00 | 50 432.00 | 506 599.00 | 557 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 157 050.00 | 155 874.00 | | 157 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448.00 | 1 175.00 | | 448.00 |
DL TOTAL (I) | 170 698.00 | 170 250.00 | | 170 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 018.00 | 32 420.00 | | 142 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 13 349.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 269.00 | 90 456.00 | | 123 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 024.00 | 64 072.00 | | 69 024.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 900.00 | 200 297.00 | | 335 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 599.00 | 370 547.00 | | 506 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 295.00 | | 42 175.00 | 111 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 381.00 | 7 440.00 | 46 880.00 | 87 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 381.00 | 7 440.00 | 46 880.00 | 87 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 269.00 | 123 269.00 | | 123 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VC Groupe et associés | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 018.00 | 34 483.00 | 89 751.00 | 142 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 700.00 | 227 165.00 | 89 751.00 | 334 700.00 |