| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 371 704.00 | 56 083.00 | 315 621.00 | 371 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435.00 | 2 935.00 | 3 500.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 139.00 | 59 018.00 | 360 121.00 | 419 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 836.00 | | 234 836.00 | 234 836.00 |
CF Disponibilités | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 174.00 | | 270 174.00 | 270 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 313.00 | 59 018.00 | 630 295.00 | 689 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 638 877.00 | 638 877.00 | | 638 877.00 |
DH Report à nouveau | -132 603.00 | -128 819.00 | | -132 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 617.00 | -3 784.00 | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 522 090.00 | 519 474.00 | | 522 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 656.00 | 119 056.00 | | 107 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 617.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 504.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 205.00 | 123 289.00 | | 108 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 295.00 | 642 763.00 | | 630 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 523.00 | 24 734.00 | | 32 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 906.00 | 28 519.00 | | 29 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 617.00 | -3 784.00 | | 2 617.00 |