| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 665.00 | | 165 665.00 | 165 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 102.00 | 107 176.00 | 13 926.00 | 121 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 391.00 | 33 032.00 | 1 360.00 | 34 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 952.00 | 145 203.00 | 186 749.00 | 331 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
BN En cours de production de biens | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 557.00 | 2 748.00 | 215 809.00 | 218 557.00 |
BZ Autres créances | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CF Disponibilités | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 707.00 | 2 748.00 | 295 958.00 | 298 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 659.00 | 147 952.00 | 482 707.00 | 630 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 314.00 | 159 103.00 | | 45 314.00 |
DH Report à nouveau | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649.00 | -113 789.00 | | 2 649.00 |
DL TOTAL (I) | 102 963.00 | 100 314.00 | | 102 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 725.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 201.00 | 58 079.00 | | 58 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 845.00 | 210 976.00 | | 294 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 916.00 | 34 192.00 | | 24 916.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 219.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 744.00 | 304 191.00 | | 379 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 707.00 | 404 505.00 | | 482 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 744.00 | 304 191.00 | | 379 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 725.00 | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FD Production vendue biens | 630 049.00 | | 630 049.00 | 630 049.00 |
FG Production vendue services | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 499.00 | | 803 499.00 | 803 499.00 |
FM Production stockée | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | 11 072.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 876.00 | 1 118 016.00 | | 804 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 227.00 | 1 231 805.00 | | 802 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 649.00 | -113 789.00 | | 2 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 447.00 | 140 151.00 | | 69 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 398.00 | | 14 554.00 | 317 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 661.00 | | | 170 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 939.00 | | 14 554.00 | 140 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 799.00 | 2 404.00 | | 142 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 803.00 | 2 404.00 | | 137 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 845.00 | 294 845.00 | | 294 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 215 032.00 | 215 032.00 | | 215 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 996.00 | 246 996.00 | | 246 996.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 744.00 | 379 744.00 | | 379 744.00 |