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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 411.00 | 228.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 706.00 | 376.00 | 9 330.00 | 9 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 330.00 | 87 981.00 | 51 349.00 | 139 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 132.00 | 14 394.00 | 1 738.00 | 16 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 675.00 | 104 162.00 | 112 512.00 | 216 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
BN En cours de production de biens | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 432.00 | 3 687.00 | 55 745.00 | 59 432.00 |
BZ Autres créances | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
CF Disponibilités | 181 808.00 | | 181 808.00 | 181 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 185.00 | 3 687.00 | 318 498.00 | 322 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 861.00 | 107 850.00 | 431 011.00 | 538 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 201 320.00 | 138 572.00 | | 201 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 380.00 | 70 747.00 | | 40 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 010.00 | 9 799.00 | | 6 010.00 |
DL TOTAL (I) | 256 181.00 | 227 589.00 | | 256 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 179.00 | 32 620.00 | | 24 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 637.00 | 25 127.00 | | 22 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 640.00 | 74 255.00 | | 66 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 373.00 | 72 855.00 | | 61 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 830.00 | 204 858.00 | | 174 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 011.00 | 432 447.00 | | 431 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 209.00 | 180 698.00 | | 159 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 180.00 | 8 559.00 | 15 621.00 | 24 180.00 |
VI Groupe et associés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
VW T.V.A. | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 830.00 | 159 209.00 | 15 621.00 | 174 830.00 |