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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 307.00 | 143 258.00 | 210 049.00 | 353 307.00 |
BF Prêts | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 372.00 | 143 258.00 | 264 114.00 | 407 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 920.00 | 9 018.00 | 131 902.00 | 140 920.00 |
BZ Autres créances | 258 778.00 | | 258 778.00 | 258 778.00 |
CF Disponibilités | 977 042.00 | | 977 042.00 | 977 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 527.00 | 9 018.00 | 1 387 509.00 | 1 396 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 899.00 | 152 276.00 | 1 651 623.00 | 1 803 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 109 508.00 | 86 213.00 | | 109 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 699.00 | 23 295.00 | | 197 699.00 |
DL TOTAL (I) | 505 207.00 | 307 508.00 | | 505 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 133.00 | | | 927 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 192.00 | 14 689.00 | | 26 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 835.00 | 54 539.00 | | 125 835.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 14 126.00 | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 040.00 | 778 096.00 | | 67 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 416.00 | 861 450.00 | | 1 146 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 623.00 | 1 168 959.00 | | 1 651 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 416.00 | 861 450.00 | | 1 146 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 931.00 | | 2 177 931.00 | 2 177 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 931.00 | | 2 177 931.00 | 2 177 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 018.00 | |
GE Autres charges | | | 32 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 388.00 | 19 214.00 | | 29 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 25.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 25.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | -25.00 | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 542.00 | 3 067.00 | | 83 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 563.00 | 1 602 280.00 | | 2 190 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 865.00 | 1 578 985.00 | | 1 992 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 699.00 | 23 295.00 | | 197 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 854.00 | 3 695.00 | | 5 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 831.00 | | 48 082.00 | 426 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 541.00 | 407 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 428.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 114.00 | 353 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 233.00 | | 45 187.00 | 337 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 170.00 | | 2 895.00 | 51 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 349.00 | 56 451.00 | 67 541.00 | 154 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 921.00 | 56 451.00 | 29 114.00 | 115 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
UP Prêts | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
UX Autres créances clients | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VC Groupe et associés | 258 313.00 | | | 258 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 440.00 | 469 440.00 | | 469 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 283.00 | 219 283.00 | | 219 283.00 |