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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 086.00 | 370 056.00 | 3 800 030.00 | 4 170 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 001.00 | | 98 001.00 | 98 001.00 |
BZ Autres créances | 94 598.00 | | 94 598.00 | 94 598.00 |
CF Disponibilités | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 173.00 | | 194 173.00 | 194 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 259.00 | 370 056.00 | 3 994 203.00 | 4 364 259.00 |
CU Autres participations | 4 169 027.00 | 369 027.00 | 3 800 000.00 | 4 169 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 360.00 | 1 271 360.00 | | 1 271 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 368 585.00 | 1 368 585.00 | | 1 368 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 525.00 | 1 162 029.00 | | 1 156 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 374.00 | -5 504.00 | | -23 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 226.00 | 3 889 599.00 | | 3 866 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 378.00 | 138 027.00 | | 117 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 2 070.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 526.00 | 7 040.00 | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 977.00 | 147 137.00 | | 127 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 203.00 | 4 036 737.00 | | 3 994 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 977.00 | 147 137.00 | | 127 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724.00 | 1 681.00 | | 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 097.00 | 7 185.00 | | 24 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 374.00 | -5 504.00 | | -23 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 086.00 | | | 4 170 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 170 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169 057.00 | | | 4 169 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 054.00 | 20 000.00 | | 698 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 054.00 | 20 000.00 | | 698 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 98 001.00 | | 98 001.00 | 98 001.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 89 351.00 | | 89 351.00 | 89 351.00 |
VI Groupe et associés | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 630.00 | 5 248.00 | 187 382.00 | 192 630.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 977.00 | 127 977.00 | | 127 977.00 |