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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 150 733.00 | | 150 733.00 | 150 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 527.00 | 21 589.00 | 2 938.00 | 24 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 741.00 | 90 042.00 | 24 700.00 | 114 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 218.00 | 113 420.00 | 178 798.00 | 292 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 963.00 | | 60 963.00 | 60 963.00 |
BT Marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 168.00 | 1 957.00 | 122 211.00 | 124 168.00 |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CF Disponibilités | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 236.00 | 1 957.00 | 272 279.00 | 274 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 454.00 | 115 377.00 | 451 077.00 | 566 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 355.00 | 212 506.00 | | 231 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 881.00 | 18 849.00 | | 55 881.00 |
DL TOTAL (I) | 296 036.00 | 240 155.00 | | 296 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 037.00 | 6 936.00 | | 22 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 214.00 | 816.00 | | 8 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 494.00 | 52 046.00 | | 32 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 323.00 | 53 162.00 | | 77 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 041.00 | 112 961.00 | | 155 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 077.00 | 353 115.00 | | 451 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 438.00 | | 24 064.00 | 274 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 284.00 | 292 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 284.00 | 139 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 489.00 | | 24 064.00 | 121 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 588.00 | 10 116.00 | 6 284.00 | 109 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 319.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 118.00 | 9 798.00 | 6 284.00 | 108 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 006.00 | 1 957.00 | 3 006.00 | 3 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 006.00 | 1 957.00 | 3 006.00 | 3 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006.00 | 1 957.00 | 3 006.00 | 3 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 957.00 | 3 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 121 902.00 | 121 902.00 | | 121 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 933.00 | 8 131.00 | 13 802.00 | 21 933.00 |
VI Groupe et associés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VP Divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 111.00 | 133 700.00 | 412.00 | 134 111.00 |
VW T.V.A. | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 017.00 | 141 215.00 | 13 802.00 | 155 017.00 |