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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 648.00 | 5 653.00 | 995.00 | 6 648.00 |
AH Fonds commercial | 629 884.00 | | 629 884.00 | 629 884.00 |
AP Constructions | 814 103.00 | 720 775.00 | 93 328.00 | 814 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 524.00 | 382 273.00 | 132 252.00 | 514 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 957.00 | 115 573.00 | 705 384.00 | 820 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 101.00 | 1 224 274.00 | 1 652 827.00 | 2 877 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 428.00 | | 90 428.00 | 90 428.00 |
BT Marchandises | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
BZ Autres créances | 480 758.00 | | 480 758.00 | 480 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 564.00 | | 164 564.00 | 164 564.00 |
CF Disponibilités | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 476.00 | | 864 476.00 | 864 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 577.00 | 1 224 274.00 | 2 517 303.00 | 3 741 577.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 294 153.00 | | | 294 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
DL TOTAL (I) | 449 032.00 | | | 449 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 502.00 | | | 1 232 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 534.00 | | | 471 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 044.00 | | | 221 044.00 |
EA Autres dettes | 137 969.00 | | | 137 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 271.00 | | | 2 068 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 303.00 | | | 2 517 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 872.00 | | | 1 078 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 651 432.00 | | 4 651 432.00 | 4 651 432.00 |
FG Production vendue services | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 586.00 | | 4 731 586.00 | 4 731 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 962.00 | |
GE Autres charges | | | 15 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 838.00 | | | 4 828 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 959.00 | | | 4 783 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 662.00 | | | 163 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 534.00 | 471 534.00 | | 471 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 969.00 | 137 969.00 | | 137 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232 502.00 | 243 103.00 | 934 399.00 | 1 232 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 044.00 | 221 044.00 | | 221 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 834.00 | 555 834.00 | | 555 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 172.00 | 555 834.00 | 90 338.00 | 646 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 271.00 | 1 078 872.00 | 934 399.00 | 2 068 271.00 |