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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 777.00 | 65 649.00 | 7 129.00 | 72 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 769.00 | 6 116.00 | 2 653.00 | 8 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 847.00 | 71 765.00 | 10 082.00 | 81 847.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
BZ Autres créances | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CF Disponibilités | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 937.00 | | 84 937.00 | 84 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 784.00 | 71 765.00 | 95 019.00 | 166 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 019.00 | | | 95 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 828.00 | | 116 828.00 | 116 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 828.00 | | 116 828.00 | 116 828.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 757.00 | | | 137 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 092.00 | | | 134 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 778.00 | | | 83 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 81 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 931.00 | 81 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 494.00 | 6 201.00 | 1 931.00 | 67 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 494.00 | 6 201.00 | 1 931.00 | 67 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 794.00 | 54 494.00 | 300.00 | 54 794.00 |
VW T.V.A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
ST Autres comptes | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
YT Sous‐traitance | 395.00 | | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |