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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820 186.00 | 1 808 618.00 | 11 569.00 | 1 820 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 128.00 | 726 451.00 | 101 677.00 | 828 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 883.00 | 1 477 162.00 | 579 721.00 | 2 056 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 095.00 | | 220 095.00 | 220 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 932 460.00 | 4 016 230.00 | 916 229.00 | 4 932 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033 007.00 | | 6 033 007.00 | 6 033 007.00 |
BZ Autres créances | 2 013 787.00 | | 2 013 787.00 | 2 013 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 374.00 | | 1 500 374.00 | 1 500 374.00 |
CF Disponibilités | 1 443 661.00 | | 1 443 661.00 | 1 443 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 987.00 | | 387 987.00 | 387 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 440 293.00 | | 11 440 293.00 | 11 440 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 372 753.00 | 4 016 230.00 | 12 356 522.00 | 16 372 753.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 380 362.00 | 380 362.00 | | 380 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 362.00 | 4 753 078.00 | | 2 061 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 400.00 | -2 691 716.00 | | 1 403 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 124.00 | 2 551 724.00 | | 3 955 124.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119 969.00 | 2 203 273.00 | | 2 119 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 559.00 | 1 989 213.00 | | 2 950 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862 274.00 | 1 968 936.00 | | 2 862 274.00 |
EA Autres dettes | 29 811.00 | 22 584.00 | | 29 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 785.00 | 318 461.00 | | 418 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 381 398.00 | 6 502 467.00 | | 8 381 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 522.00 | 9 074 191.00 | | 12 356 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 267.00 | 2 009 273.00 | | 1 676 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 643 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 643 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 752 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 971 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 652 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 026.00 | |
GE Autres charges | | | 7 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 551 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 900.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 228 455.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | 32 779.00 | | -990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 137.00 | -325 540.00 | | -255 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 753 587.00 | 7 756 501.00 | | 15 753 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 350 187.00 | 10 448 217.00 | | 14 350 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 400.00 | -2 691 716.00 | | 1 403 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 840 270.00 | | 92 189.00 | 4 840 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 932 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 885 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 235.00 | | | 1 823 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 948.00 | | 92 062.00 | 2 792 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 087.00 | | 127.00 | 220 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 795 205.00 | 221 026.00 | | 3 795 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798 842.00 | 9 776.00 | | 1 798 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 363.00 | 211 250.00 | | 1 992 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 559.00 | 2 950 559.00 | | 2 950 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 785.00 | 418 785.00 | | 418 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 095.00 | | 220 095.00 | 220 095.00 |
UX Autres créances clients | 6 033 007.00 | 6 033 007.00 | | 6 033 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119 969.00 | 443 702.00 | 1 676 267.00 | 2 119 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 444.00 | | | 262 444.00 |
VP Divers | 2 013 787.00 | 2 013 787.00 | | 2 013 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862 274.00 | 2 862 274.00 | | 2 862 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 987.00 | 387 987.00 | | 387 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 654 875.00 | 8 434 781.00 | 220 095.00 | 8 654 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 381 398.00 | 6 705 131.00 | 1 676 267.00 | 8 381 398.00 |