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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 487.00 | 3.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 079.00 | 62 917.00 | 28 163.00 | 91 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 204.00 | 182 825.00 | 49 379.00 | 232 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 874.00 | 247 229.00 | 77 645.00 | 324 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 734.00 | 3 470.00 | 401 264.00 | 404 734.00 |
BZ Autres créances | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
CF Disponibilités | 373 047.00 | | 373 047.00 | 373 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 307.00 | 3 470.00 | 855 837.00 | 859 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 181.00 | 250 699.00 | 933 482.00 | 1 184 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 587.00 | 9 433.00 | | 30 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 488.00 | 21 154.00 | | 80 488.00 |
DL TOTAL (I) | 119 875.00 | 39 387.00 | | 119 875.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 050.00 | 359 247.00 | | 410 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 940.00 | 5 475.00 | | 100 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 726.00 | 127 762.00 | | 145 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 771.00 | 128 936.00 | | 142 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 030.00 | 15 426.00 | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 606.00 | 636 934.00 | | 808 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 482.00 | 676 321.00 | | 933 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 606.00 | 413 099.00 | | 808 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 743.00 | 116 200.00 | | 197 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 525.00 | | 4 256.00 | 321 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 324 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 323 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 935.00 | | 4 256.00 | 319 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 157.00 | 32 980.00 | 908.00 | 215 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 310.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 980.00 | 32 669.00 | 908.00 | 213 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | 2 127.00 | | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | 2 127.00 | | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | 7 127.00 | | 1 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 726.00 | 145 726.00 | | 145 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 400 917.00 | 400 917.00 | | 400 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 743.00 | 197 743.00 | | 197 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 308.00 | 212 308.00 | | 212 308.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 329.00 | 460 329.00 | | 460 329.00 |
VW T.V.A. | 93 463.00 | 93 463.00 | | 93 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 606.00 | 808 606.00 | | 808 606.00 |