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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 122.00 | 80 947.00 | 10 174.00 | 91 122.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 446.00 | 109 034.00 | 14 411.00 | 123 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 072.00 | 57 863.00 | 41 209.00 | 99 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 629.00 | 323 834.00 | 251 795.00 | 575 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 530.00 | | 152 530.00 | 152 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 367.00 | | 89 367.00 | 89 367.00 |
BT Marchandises | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 617.00 | | 394 617.00 | 394 617.00 |
BZ Autres créances | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CF Disponibilités | 609 512.00 | | 609 512.00 | 609 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 288.00 | | 1 381 288.00 | 1 381 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 918.00 | 323 834.00 | 1 633 083.00 | 1 956 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 617.00 | 75 988.00 | 7 629.00 | 83 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 417 671.00 | 238 196.00 | | 417 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 539.00 | 379 475.00 | | 425 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 211.00 | 1 002 671.00 | | 1 228 211.00 |
DN Avances conditionnées | 114 285.00 | 142 857.00 | | 114 285.00 |
DO TOTAL (II) | 114 285.00 | 142 857.00 | | 114 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 212.00 | 41 131.00 | | 33 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 255.00 | 149 831.00 | | 122 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 400.00 | 133 060.00 | | 57 400.00 |
EA Autres dettes | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 586.00 | 324 023.00 | | 290 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 083.00 | 1 469 552.00 | | 1 633 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 872.00 | 308 153.00 | | 281 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 873.00 | | 55 090.00 | 549 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 013.00 | | 5 605.00 | 78 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 334.00 | 575 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 178.00 | 261 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 156.00 | 222 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 520.00 | | 6 780.00 | 258 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 970.00 | | 42 705.00 | 204 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 219.00 | 32 949.00 | 29 334.00 | 320 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 218.00 | 4 770.00 | | 71 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 660.00 | 8 466.00 | 4 178.00 | 76 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 341.00 | 19 713.00 | 25 156.00 | 172 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 255.00 | 122 255.00 | | 122 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
UX Autres créances clients | 394 618.00 | 394 618.00 | | 394 618.00 |
VB T. V. A. | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VC Groupe et associés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 213.00 | 24 499.00 | 8 714.00 | 33 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 516.00 | 431 145.00 | 8 371.00 | 439 516.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 587.00 | 281 873.00 | 8 714.00 | 290 587.00 |