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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 433.00 | 918.00 | 40 515.00 | 41 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BZ Autres créances | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 076.00 | 918.00 | 82 158.00 | 83 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 077.00 | -24 241.00 | | -21 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 104.00 | 3 164.00 | | 12 104.00 |
DL TOTAL (I) | -972.00 | -13 077.00 | | -972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 131.00 | 76 704.00 | | 66 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 6 394.00 | | 8 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 527.00 | 9 146.00 | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 130.00 | 92 275.00 | | 83 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 158.00 | 79 197.00 | | 82 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
FG Production vendue services | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 794.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 794.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | -725.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 419.00 | 39 195.00 | | 43 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 314.00 | 36 031.00 | | 31 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 104.00 | 3 164.00 | | 12 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |