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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 996.00 | 6 697.00 | 454 298.00 | 460 996.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 627 240.00 | | 627 240.00 | 627 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 799.00 | | 927 799.00 | 927 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 795.00 | 6 697.00 | 1 382 097.00 | 1 388 795.00 |
CU Autres participations | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 474.00 | 298 474.00 | | 298 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 427.00 | -1 427.00 | | -1 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 432.00 | 253 182.00 | | 247 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 675.00 | 144 250.00 | | 150 675.00 |
DL TOTAL (I) | 732 655.00 | 731 979.00 | | 732 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 672.00 | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | | | 950.00 |
EA Autres dettes | 647 976.00 | 821 246.00 | | 647 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 442.00 | 822 003.00 | | 649 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 097.00 | 1 553 982.00 | | 1 382 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 442.00 | 203 244.00 | | 649 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 1 895.00 | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 255.00 | 150 488.00 | | 156 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579.00 | 6 238.00 | | 5 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 675.00 | 144 250.00 | | 150 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 995.00 | | | 460 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 298.00 | | | 454 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 976.00 | 647 976.00 | | 647 976.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 442.00 | 649 442.00 | | 649 442.00 |