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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150.00 | 750.00 | 400.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BZ Autres créances | 403 545.00 | | 403 545.00 | 403 545.00 |
CF Disponibilités | 249 737.00 | | 249 737.00 | 249 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 053.00 | | 674 053.00 | 674 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 203.00 | 750.00 | 674 453.00 | 675 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 354 630.00 | 335 692.00 | | 354 630.00 |
DH Report à nouveau | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347.00 | 18 938.00 | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 385 423.00 | 384 076.00 | | 385 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 68.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 764.00 | 113 248.00 | | 257 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 046.00 | 9 434.00 | | 31 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 029.00 | 122 750.00 | | 289 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 453.00 | 506 826.00 | | 674 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 193 591.00 | | 193 591.00 | 193 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 591.00 | | 193 591.00 | 193 591.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 5 900.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 594.00 | 186 494.00 | | 193 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 247.00 | 167 556.00 | | 192 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347.00 | 18 938.00 | | 1 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 764.00 | 257 764.00 | | 257 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VC Groupe et associés | 360 158.00 | 360 158.00 | | 360 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 715.00 | 424 315.00 | 400.00 | 424 715.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 029.00 | 288 810.00 | 219.00 | 289 029.00 |