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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 315 110.00 | | 315 110.00 | 315 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 977.00 | | 968 977.00 | 968 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CF Disponibilités | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 395.00 | | 175 395.00 | 175 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 371.00 | | 1 144 371.00 | 1 144 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395 110.00 | | | 395 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
CU Autres participations | 573 866.00 | | 573 866.00 | 573 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 168.00 | 607 168.00 | | 607 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DH Report à nouveau | 909 061.00 | 958 491.00 | | 909 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 651.00 | -49 430.00 | | -842 651.00 |
DL TOTAL (I) | 688 562.00 | 1 531 213.00 | | 688 562.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299 200.00 | 299 200.00 | | 299 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 218.00 | 109 498.00 | | 107 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 254.00 | 32 339.00 | | 49 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 128.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 809.00 | 508 193.00 | | 455 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 371.00 | 2 039 406.00 | | 1 144 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 809.00 | 468 349.00 | | 455 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 769.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095 095.00 | | | 1 095 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 101.00 | 5.00 | | 1 095 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 101.00 | -5.00 | | -555 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 628.00 | 160.00 | | 544 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 279.00 | 49 590.00 | | 1 387 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 651.00 | -49 430.00 | | -842 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 420.00 | | 428 528.00 | 1 998 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 457 971.00 | 968 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457 971.00 | 968 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 420.00 | | 428 528.00 | 1 998 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299 200.00 | 299 200.00 | | 299 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 110.00 | 315 110.00 | | 315 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VI Groupe et associés | 107 218.00 | 107 218.00 | | 107 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 317.00 | 489 317.00 | | 489 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 809.00 | 455 809.00 | | 455 809.00 |