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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 756 929.00 | 402 454.00 | 1 354 475.00 | 1 756 929.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 831 339.00 | 503 106.00 | 8 328 232.00 | 8 831 339.00 |
BZ Autres créances | 14 825 213.00 | 69 000.00 | 14 756 213.00 | 14 825 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 536.00 | | 655 536.00 | 655 536.00 |
CF Disponibilités | 1 042 023.00 | | 1 042 023.00 | 1 042 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 522 772.00 | 69 000.00 | 16 453 772.00 | 16 522 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 354 111.00 | 572 106.00 | 24 782 005.00 | 25 354 111.00 |
CU Autres participations | 6 724 410.00 | 100 652.00 | 6 623 757.00 | 6 724 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 590.00 | | | 1 770 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 211.00 | | | 428 211.00 |
DG Autres réserves | 20 373 413.00 | | | 20 373 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 475.00 | | | 1 753 475.00 |
DK Provisions réglementées | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
DL TOTAL (I) | 24 430 959.00 | | | 24 430 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 394.00 | | | 300 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 046.00 | | | 351 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 782 005.00 | | | 24 782 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 046.00 | | | 351 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 095 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 120 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 191.00 | | | 282 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 374.00 | | | 2 136 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 899.00 | | | 382 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 475.00 | | | 1 753 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 830 289.00 | | 119 610.00 | 8 830 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 074 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 560.00 | 8 831 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 560.00 | 1 756 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875 489.00 | | | 1 875 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 954 800.00 | | 119 610.00 | 6 954 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 476.00 | 72 962.00 | 15 984.00 | 345 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 476.00 | 72 962.00 | 15 984.00 | 345 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 404.00 | 248.00 | | 169 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 674.00 | 248.00 | | 274 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 785 838.00 | 14 785 838.00 | | 14 785 838.00 |
VI Groupe et associés | 300 394.00 | 300 394.00 | | 300 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 175 213.00 | 14 825 213.00 | 350 000.00 | 15 175 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 046.00 | 351 046.00 | | 351 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
ST Autres comptes | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 974.00 | | | 13 974.00 |