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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 138.00 | 502.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 348.00 | 33 674.00 | 81 674.00 | 115 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 063.00 | 33 812.00 | 82 251.00 | 116 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 704.00 | | 179 704.00 | 179 704.00 |
BZ Autres créances | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 497.00 | | 252 497.00 | 252 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 559.00 | 33 812.00 | 334 748.00 | 368 559.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 479.00 | 122 612.00 | | 134 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 622.00 | 11 868.00 | | 4 622.00 |
DL TOTAL (I) | 147 901.00 | 143 279.00 | | 147 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 503.00 | 83 917.00 | | 71 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 90.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 186.00 | 19 093.00 | | 35 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 075.00 | 24 199.00 | | 80 075.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 846.00 | 127 783.00 | | 186 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 748.00 | 271 062.00 | | 334 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 051.00 | 127 783.00 | | 144 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 503.00 | 33 917.00 | | 21 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 572.00 | | 1 491.00 | 114 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 857.00 | | 1 491.00 | 113 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 301.00 | 14 511.00 | | 19 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 128.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 291.00 | 14 383.00 | | 19 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
UX Autres créances clients | 179 704.00 | 179 704.00 | | 179 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 205.00 | 42 795.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 457.00 | 215 457.00 | | 215 457.00 |
VW T.V.A. | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 846.00 | 144 051.00 | 42 795.00 | 186 846.00 |