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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 041.00 | 8 884.00 | 5 156.00 | 14 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 951.00 | 9 247.00 | 31 704.00 | 40 951.00 |
BT Marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CF Disponibilités | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 880.00 | 9 247.00 | 46 633.00 | 55 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
DH Report à nouveau | 939.00 | 80.00 | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201.00 | 859.00 | | 4 201.00 |
DL TOTAL (I) | 37 079.00 | 32 878.00 | | 37 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 64.00 | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 1 009.00 | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646.00 | 841.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 554.00 | 3 775.00 | | 9 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 633.00 | 36 654.00 | | 46 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 133.00 | | 96 133.00 | 96 133.00 |
FG Production vendue services | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 730.00 | | 96 730.00 | 96 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 45.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 45.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 606.00 | -45.00 | | 3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -843.00 | -1 600.00 | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 630.00 | 96 764.00 | | 104 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 429.00 | 95 905.00 | | 100 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 201.00 | 859.00 | | 4 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 451.00 | | 6 500.00 | 39 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 40 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 14 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 903.00 | | 6 500.00 | 12 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 862.00 | 9 314.00 | 1 548.00 | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |