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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 486.00 | | 570 486.00 | 570 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 988.00 | | 1 006 988.00 | 1 006 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 722.00 | 572.00 | 89 150.00 | 89 722.00 |
CF Disponibilités | 131 674.00 | | 131 674.00 | 131 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 399.00 | 572.00 | 285 827.00 | 286 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 388.00 | 572.00 | 1 292 816.00 | 1 293 388.00 |
CU Autres participations | 436 501.00 | | 436 501.00 | 436 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
DG Autres réserves | 602 045.00 | | | 602 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 115.00 | | | 258 115.00 |
DK Provisions réglementées | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DL TOTAL (I) | 962 338.00 | | | 962 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 245.00 | | | 300 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 478.00 | | | 330 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 816.00 | | | 1 292 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 478.00 | | | 330 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 84 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 84 342.00 | | | 84 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 645.00 | | | 306 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 115.00 | | | 258 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 447.00 | | | 907 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 447.00 | | | 907 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 245.00 | 300 245.00 | | 300 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 487.00 | | | 570 487.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 490.00 | 65 003.00 | 570 487.00 | 635 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 479.00 | 330 479.00 | | 330 479.00 |