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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 600.00 | 7 794.00 | 4 807.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 732.00 | 11 583.00 | 371 150.00 | 382 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 606.00 | | 276 606.00 | 276 606.00 |
BZ Autres créances | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
CF Disponibilités | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 106.00 | | 327 106.00 | 327 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 838.00 | 11 583.00 | 698 256.00 | 709 838.00 |
CU Autres participations | 366 343.00 | | 366 343.00 | 366 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 365 987.00 | 328 664.00 | | 365 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 286.00 | 37 323.00 | | 18 286.00 |
DL TOTAL (I) | 400 772.00 | 382 487.00 | | 400 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 511.00 | 210 494.00 | | 224 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 418.00 | 22 797.00 | | 25 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 554.00 | 38 901.00 | | 47 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 483.00 | 280 655.00 | | 297 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 256.00 | 663 141.00 | | 698 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 483.00 | 280 655.00 | | 297 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 463.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 139.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 46.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 47 934.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 47 980.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 432.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 710.00 | 62 950.00 | | 35 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 929.00 | 63 382.00 | | 35 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 105.00 | -15 402.00 | | -35 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 115.00 | 15 901.00 | | 14 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 583.00 | 216 844.00 | | 161 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 297.00 | 179 521.00 | | 143 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 285.00 | 37 323.00 | | 18 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 777.00 | | 187 469.00 | 216 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 514.00 | 366 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 514.00 | 382 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 160.00 | | 1 440.00 | 11 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 828.00 | | 186 029.00 | 201 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 183.00 | 400.00 | | 11 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | 400.00 | | 7 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 276 606.00 | 276 606.00 | | 276 606.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VC Groupe et associés | 30 467.00 | 30 487.00 | | 30 467.00 |
VI Groupe et associés | 224 511.00 | 224 511.00 | | 224 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 546.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 902.00 | 321 902.00 | | 321 902.00 |
VW T.V.A. | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 483.00 | 297 483.00 | | 297 483.00 |