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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 116.00 | 18 488.00 | 1 628.00 | 20 116.00 |
AH Fonds commercial | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
AP Constructions | 407 936.00 | 392 924.00 | 15 011.00 | 407 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 174.00 | 134 530.00 | 109 643.00 | 244 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 608.00 | 457 709.00 | 779 899.00 | 1 237 608.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 707.00 | 1 003 653.00 | 1 030 054.00 | 2 033 707.00 |
BT Marchandises | 517 287.00 | 39 420.00 | 477 867.00 | 517 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 120.00 | | 144 120.00 | 144 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 878.00 | 81 770.00 | 898 107.00 | 979 878.00 |
BZ Autres créances | 412 216.00 | | 412 216.00 | 412 216.00 |
CF Disponibilités | 1 853 979.00 | | 1 853 979.00 | 1 853 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 774.00 | 121 190.00 | 3 813 583.00 | 3 934 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 481.00 | 1 124 844.00 | 4 843 637.00 | 5 968 481.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 271 496.00 | 271 344.00 | | 271 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 858.00 | 448 151.00 | | 496 858.00 |
DL TOTAL (I) | 859 555.00 | 810 696.00 | | 859 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 091.00 | 449 284.00 | | 670 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 235.00 | 701 006.00 | | 1 390 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 953.00 | 930 554.00 | | 1 269 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 219.00 | 198 105.00 | | 243 219.00 |
EA Autres dettes | 410 582.00 | 339 166.00 | | 410 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 082.00 | 2 618 116.00 | | 3 984 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 637.00 | 3 428 813.00 | | 4 843 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 290.00 | | 365 658.00 | 1 688 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | 18 156.00 | 2 033 708.00 | 2 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 18 156.00 | 1 889 720.00 | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 165.00 | | 2 052.00 | 124 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 796.00 | | 358 164.00 | 1 551 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 329.00 | | 5 442.00 | 12 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 122.00 | 161 410.00 | 9 879.00 | 852 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 204.00 | 3 284.00 | | 15 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 918.00 | 158 126.00 | 9 879.00 | 836 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 151.00 | 39 420.00 | 41 151.00 | 41 151.00 |
6T Sur comptes clients | 78 678.00 | 45 441.00 | 42 348.00 | 78 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 829.00 | 84 861.00 | 83 499.00 | 119 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 829.00 | 84 861.00 | 83 499.00 | 119 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 861.00 | 83 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 954.00 | 1 269 954.00 | | 1 269 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 553.00 | 110 553.00 | | 110 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 583.00 | 410 583.00 | | 410 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
UX Autres créances clients | 893 611.00 | 893 611.00 | | 893 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
VB T. V. A. | 215 263.00 | 215 263.00 | | 215 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 092.00 | 134 415.00 | 433 109.00 | 670 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 235.00 | 1 390 235.00 | | 1 390 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 193.00 | | | 89 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 577.00 | 184 577.00 | | 184 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 157.00 | 1 419 387.00 | 13 770.00 | 1 433 157.00 |
VW T.V.A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 083.00 | 3 448 406.00 | 433 109.00 | 3 984 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |