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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | | 554.00 | -554.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 495.00 | 129 527.00 | 224 968.00 | 354 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 495.00 | 129 527.00 | 389 968.00 | 519 495.00 |
BT Marchandises | 175 624.00 | | 175 624.00 | 175 624.00 |
BZ Autres créances | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
CF Disponibilités | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 682.00 | | 292 682.00 | 292 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 176.00 | 129 527.00 | 682 650.00 | 812 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 977.00 | 385 262.00 | | 195 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 423.00 | -189 285.00 | | -182 423.00 |
DL TOTAL (I) | 28 554.00 | 210 977.00 | | 28 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 528.00 | 84 512.00 | | 41 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 985.00 | 240 631.00 | | 370 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 722.00 | 240 468.00 | | 249 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 961.00 | 25 446.00 | | 30 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 096.00 | 508 972.00 | | 654 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 650.00 | 719 949.00 | | 682 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 096.00 | 508 972.00 | | 654 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 482.00 | | 215 482.00 | 215 482.00 |
FG Production vendue services | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 884.00 | | 215 884.00 | 215 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 702.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 1 668.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 180.00 | 469.00 | | 7 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 180.00 | -469.00 | | -7 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 890.00 | 264 855.00 | | 215 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 314.00 | 454 140.00 | | 398 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 423.00 | -189 285.00 | | -182 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 678.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 397.00 | | 98.00 | 519 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 397.00 | | 98.00 | 354 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 825.00 | 35 702.00 | | 93 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 825.00 | 35 702.00 | | 93 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 079.00 | 246 079.00 | | 246 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VI Groupe et associés | 121 820.00 | 121 820.00 | | 121 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 244.00 | 87 244.00 | | 87 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 242.00 | 427 242.00 | | 427 242.00 |